Back Office (Treasury Back office)

Back Office (Treasury Back office)

Ciele

Oboznámiť účastníkov s  funkciou a zodpovednosťami útvaru Back Office, životným cyklom obchodu, s dôrazom na jeho včasné a bezchybné vysporiadanie a riziko, ktoré môže dobre fungujúci Back Office pozitívne ovplyvniť.

Účastníci

Zamestnanci bánk a podnikov útvarov Back Office, junior obchodníci útvarov Treasury, ktorí potrebujú získať a rozšíriť si vedomosti z oblasti fungovania Back Office, vysporiadania Treasury operácií. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

Funkcie Back Office

Popis životného cyklu obchodu

  • Tiket k obchodu
    • jednoznačné označenie obchodu
    • zaslanie inštrukcie FO-BO
    • platobné inštrukcie
    • verifikácia oprávnených osôb
    • uvoľnenie konfirmácií / platieb
    • rekonciliácia konfirmácií
  • Platby
    • valuta
    • splatnosť
    • platobné metódy
    • cut off times
    • netting (bilaterálny, multilaterálny)
    • CLS

Post-settlement povinnosti

    • konfirmačný proces
    • cash manažment
    • rekonciliácia nostro účtov
    • zaúčtovanie operácií
    • reklamácie (investigations)
    • reporting (NBS, iné útvary banky, materská banka)

Vplyv Back Office na rôzne druhy rizík, ktorým musí firma (banka, podnik) čeliť

Vnútorné kontrolné mechanizmy

Ako znížiť operačné riziko

Lektori

skúsený odborník v oblasti Back Office

Garant

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541